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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 22 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 433 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 298 584.00 | 31 241.00 | 2 267 343.00 | 2 298 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | 86 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 651.00 | | 1 497 651.00 | 1 497 651.00 |
BZ Autres créances | 168 545.00 | 5 310.00 | 163 235.00 | 168 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 018 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 739.00 | 5 310.00 | 1 695 429.00 | 1 700 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 323.00 | 36 551.00 | 3 962 772.00 | 3 999 323.00 |
CU Autres participations | 2 283 198.00 | 15 855.00 | 2 267 343.00 | 2 283 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 298.00 | 1 994 298.00 | | 1 994 298.00 |
DG Autres réserves | 1 532 000.00 | 2 031 000.00 | | 1 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 729.00 | -68 322.00 | | -1 178 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 177.00 | -1 110 408.00 | | -191 177.00 |
DL TOTAL (I) | 624 391.00 | 815 569.00 | | 624 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 000.00 | 366 000.00 | | 657 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 220 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 949.00 | 266 242.00 | | 203 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 901.00 | 1 661 613.00 | | 2 475 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 775.00 | 632 198.00 | | 393 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 256.00 | 628 970.00 | | 264 256.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 381.00 | 3 189 524.00 | | 3 338 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 772.00 | 4 005 093.00 | | 3 962 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 731.00 | 3 051 026.00 | | 3 202 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 352.00 | 10 908.00 | | 8 352.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 177 000.00 | -354 000.00 | | 5 177 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -42 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 107 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | 989.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 968.00 | 5 830.00 | | 601 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 968.00 | 5 830.00 | | 601 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 728.00 | 550.00 | | 838 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 656.00 | 550.00 | | 842 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 688.00 | 5 280.00 | | -240 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -460 000.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 290.00 | 1 554 547.00 | | 1 737 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 468.00 | 2 664 954.00 | | 1 928 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 177.00 | -1 110 408.00 | | -191 177.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 403 000.00 | 567 000.00 | | 5 403 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 396 000.00 | 377 000.00 | | 5 396 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 219 000.00 | 731 000.00 | | 219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 177 000.00 | -354 000.00 | | 5 177 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 228.00 | | 170 783.00 | 3 035 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 260.00 | 2 283 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 428.00 | 2 298 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 168.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 385.00 | | 20 783.00 | 597 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 458.00 | | 150 000.00 | 2 422 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 2 812.00 | 16 200.00 | 28 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 574.00 | 2 812.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 044.00 | 5 310.00 | 885 044.00 | 885 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 004.00 | 5 965.00 | 1 121 804.00 | 1 137 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 004.00 | 5 965.00 | 1 121 804.00 | 1 137 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 885 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 655.00 | 236 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 775.00 | 393 775.00 | | 393 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 651.00 | 1 497 651.00 | | 1 497 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
VC Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 596.00 | 59 947.00 | 135 650.00 | 195 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 899.00 | 2 475 899.00 | | 2 475 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VP Divers | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 196.00 | 1 666 196.00 | | 1 666 196.00 |
VW T.V.A. | 246 969.00 | 246 969.00 | | 246 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 381.00 | 3 202 731.00 | 135 650.00 | 3 338 381.00 |