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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 386.00 | 12 574.00 | 2 812.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 385.00 | 16 200.00 | 581 185.00 | 597 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 228.00 | 280 733.00 | 2 754 495.00 | 3 035 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 849.00 | | 766 849.00 | 766 849.00 |
BZ Autres créances | 1 365 297.00 | 885 044.00 | 480 253.00 | 1 365 297.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 641.00 | 885 044.00 | 1 250 597.00 | 2 135 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 870.00 | 1 165 777.00 | 4 005 093.00 | 5 170 870.00 |
CU Autres participations | 2 369 958.00 | 251 960.00 | 2 117 998.00 | 2 369 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 298.00 | | | 1 994 298.00 |
DH Report à nouveau | -68 322.00 | | | -68 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 408.00 | | | -1 110 408.00 |
DL TOTAL (I) | 815 569.00 | | | 815 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 242.00 | | | 266 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 613.00 | | | 1 661 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 198.00 | | | 632 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 970.00 | | | 628 970.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 524.00 | | | 3 189 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 093.00 | | | 4 005 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 026.00 | | | 3 051 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 291.00 | | 1 450 291.00 | 1 450 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 291.00 | | 1 450 291.00 | 1 450 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 547.00 | | | 1 554 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 954.00 | | | 2 664 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 408.00 | | | -1 110 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 885 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 613.00 | 1 661 613.00 | | 1 661 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 198.00 | 632 198.00 | | 632 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 242.00 | 70 646.00 | 195 596.00 | 266 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 970.00 | 628 970.00 | | 628 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 665.00 | 2 133 165.00 | 52 500.00 | 2 185 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 524.00 | 2 993 927.00 | 195 596.00 | 3 189 524.00 |