| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 429 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 26 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 276 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 628 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 893 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 252 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 378 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 704 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 386 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 910 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 143 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 520 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 773 000.00 | |
CU Autres participations | 2 520 618.00 | 15 855.00 | 2 504 763.00 | 2 520 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
DG Autres réserves | 6 210 000.00 | 1 532 000.00 | | 6 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 907.00 | -1 178 729.00 | | -1 369 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 490.00 | -191 177.00 | | -328 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 000.00 | 8 706 000.00 | | 5 279 000.00 |
DP Provisions pour risques | 434 000.00 | 657 000.00 | | 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 657 000.00 | | 485 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 367.00 | 203 949.00 | | 150 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319 000.00 | 14 022 000.00 | | 27 319 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 129 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 609.00 | 264 256.00 | | 35 609.00 |
EA Autres dettes | 28 194 000.00 | 33 595 000.00 | | 28 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 641 000.00 | 56 592 000.00 | | 63 641 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 773 000.00 | 77 193 000.00 | | 76 773 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 663.00 | 3 202 731.00 | | 2 437 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 717.00 | 8 352.00 | | 14 717.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 933 000.00 | 5 177 000.00 | | -2 933 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 367 000.00 | 11 237 000.00 | | 7 367 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 367 000.00 | 11 237 000.00 | | 7 367 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 802 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 802 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 003 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 805 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 047 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 93 636 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 209 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 888 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 876 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 940 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 347.00 | 601 968.00 | | 14 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 940 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 712.00 | 838 728.00 | | 276 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 000.00 | 4 940 000.00 | | -418 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 000.00 | -100 000.00 | | -816 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531.00 | 1 737 290.00 | | 18 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 021.00 | 1 928 468.00 | | 347 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 490.00 | -191 177.00 | | -328 490.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -74 000.00 | -6 000.00 | | -74 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 183 000.00 | 5 396 000.00 | | -6 183 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 250 000.00 | 219 000.00 | | -3 250 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 933 000.00 | 5 177 000.00 | | -2 933 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 584.00 | | 240 270.00 | 2 298 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 2 523 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 386.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 198.00 | | 240 270.00 | 2 283 198.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 589.00 | 179 589.00 | | 179 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VC Groupe et associés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 650.00 | 60 157.00 | 75 493.00 | 135 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 371.00 | 1 902 371.00 | | 1 902 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VP Divers | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 480.00 | 304 630.00 | 2 850.00 | 307 480.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 155.00 | 2 437 663.00 | 75 493.00 | 2 513 155.00 |