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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 498.00 | | 2 565 498.00 | 2 565 498.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 809.00 | 141.00 | 49 667.00 | 49 809.00 |
CF Disponibilités | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 153.00 | 141.00 | 177 012.00 | 177 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 651.00 | 141.00 | 2 742 510.00 | 2 742 651.00 |
CU Autres participations | 2 549 998.00 | | 2 549 998.00 | 2 549 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | -1 859.00 | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | -1 565.00 | | 101 570.00 |
DL TOTAL (I) | 148 145.00 | 46 574.00 | | 148 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 525.00 | 2 553 232.00 | | 2 554 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 600.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 364.00 | 2 553 832.00 | | 2 594 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 510.00 | 2 600 407.00 | | 2 742 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 581.00 | 69.00 | | 141 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 010.00 | 1 635.00 | | 40 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | -1 566.00 | | 101 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 998.00 | | 15 500.00 | 2 549 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 998.00 | | | 2 549 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 526.00 | 2 554 526.00 | | 2 554 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 365.00 | 2 594 365.00 | | 2 594 365.00 |