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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
AP Constructions | 808 405.00 | 114 323.00 | 694 082.00 | 808 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 1 001.00 | 3 179.00 | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 068.00 | 115 324.00 | 1 223 744.00 | 1 339 068.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 045 945.00 | | 8 045 945.00 | 8 045 945.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 412.00 | | 8 097 412.00 | 8 097 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 480.00 | 115 324.00 | 9 321 156.00 | 9 436 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 087 693.00 | 8 277 402.00 | | 8 087 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | -189 709.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 767.00 | 8 142 693.00 | | 8 180 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 051.00 | 626 238.00 | | 569 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 630.00 | 117 159.00 | | 317 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 439.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 745.00 | 54 489.00 | | 246 745.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 389.00 | 804 637.00 | | 1 140 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 156.00 | 8 947 330.00 | | 9 321 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 554.00 | 85 060.00 | | 327 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 767.00 | 149 068.00 | | 509 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 693.00 | 338 777.00 | | 471 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 074.00 | -189 709.00 | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 035.00 | | 208 033.00 | 1 131 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 035.00 | | | 1 131 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 44 524.00 | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 44 524.00 | | 70 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 051.00 | 57 894.00 | 300 390.00 | 569 051.00 |
VI Groupe et associés | 303 159.00 | 303 159.00 | | 303 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 389.00 | 629 232.00 | 300 390.00 | 1 140 389.00 |