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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
AP Constructions | 239 050.00 | 996.00 | 238 053.00 | 239 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 900.00 | 996.00 | 354 903.00 | 355 900.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 619 959.00 | 603 098.00 | 5 016 861.00 | 5 619 959.00 |
CF Disponibilités | 4 842 029.00 | | 4 842 029.00 | 4 842 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 847.00 | 603 098.00 | 9 861 748.00 | 10 464 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 747.00 | 604 094.00 | 10 216 652.00 | 10 820 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 145.00 | -3 425.00 | | 98 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050 864.00 | 101 570.00 | | 8 050 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 009.00 | 148 145.00 | | 8 199 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 810.00 | 2 554 525.00 | | 1 930 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 632.00 | 35 639.00 | | 82 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 642.00 | 2 594 364.00 | | 2 017 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 652.00 | 2 742 510.00 | | 10 216 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 332 997.00 | | | 11 332 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332 997.00 | | | 11 332 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549 998.00 | | | 2 549 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549 998.00 | | | 2 549 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782 999.00 | | | 8 782 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 271.00 | 35 639.00 | | 118 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 443.00 | 141 581.00 | | 11 337 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 579.00 | 40 010.00 | | 3 286 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050 864.00 | 101 570.00 | | 8 050 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 498.00 | | 702 111.00 | 2 565 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 211.00 | 2 563 498.00 | 355 900.00 | 348 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 211.00 | 13 500.00 | 355 900.00 | 348 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 702 111.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 998.00 | | | 2 549 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 602 957.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 602 957.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 602 957.00 | | 141.00 |
UG ‐ Financières | | 602 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 856.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 811.00 | 1 930 811.00 | | 1 930 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 643.00 | 2 017 643.00 | | 2 017 643.00 |