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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
AP Constructions | 808 405.00 | 70 635.00 | 737 770.00 | 808 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 165.00 | 4 015.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 035.00 | 70 800.00 | 1 060 235.00 | 1 131 035.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 852 942.00 | 2 758.00 | 7 850 184.00 | 7 852 942.00 |
CF Disponibilités | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 853.00 | 2 758.00 | 7 887 095.00 | 7 889 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 888.00 | 73 558.00 | 8 947 330.00 | 9 020 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 277 402.00 | 8 144 010.00 | | 8 277 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 709.00 | 133 392.00 | | -189 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 693.00 | 8 332 402.00 | | 8 142 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 238.00 | 682 725.00 | | 626 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 159.00 | 115 462.00 | | 117 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 2 040.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 179 440.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 244.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 637.00 | 979 911.00 | | 804 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 330.00 | 9 312 313.00 | | 8 947 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 060.00 | 205 195.00 | | 85 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 068.00 | 692 814.00 | | 149 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 777.00 | 559 422.00 | | 338 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 709.00 | 133 392.00 | | -189 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 500.00 | | 69 535.00 | 1 061 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 500.00 | | 69 535.00 | 1 061 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 849.00 | 38 951.00 | | 31 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 849.00 | 38 951.00 | | 31 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 2 758.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 2 758.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 2 758.00 | 240.00 | 240.00 |
UG ‐ Financières | | 2 758.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 238.00 | 57 187.00 | 296 720.00 | 626 238.00 |
VI Groupe et associés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 637.00 | 235 586.00 | 296 720.00 | 804 637.00 |