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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
AP Constructions | 743 050.00 | 31 849.00 | 711 201.00 | 743 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 500.00 | 31 849.00 | 1 029 651.00 | 1 061 500.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 220 610.00 | 240.00 | 8 220 370.00 | 8 220 610.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 901.00 | 240.00 | 8 282 661.00 | 8 282 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 401.00 | 32 089.00 | 9 312 313.00 | 9 344 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 144 010.00 | 98 145.00 | | 8 144 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 392.00 | 8 050 864.00 | | 133 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332 402.00 | 8 199 010.00 | | 8 332 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 725.00 | | | 682 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 462.00 | 1 930 811.00 | | 115 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 200.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 440.00 | 82 632.00 | | 179 440.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 911.00 | 2 017 643.00 | | 979 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 313.00 | 10 216 653.00 | | 9 312 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 332 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 332 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 549 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 549 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 782 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 195.00 | 118 271.00 | | 205 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 814.00 | 11 337 443.00 | | 692 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 422.00 | 3 286 579.00 | | 559 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 392.00 | 8 050 864.00 | | 133 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 900.00 | | 720 000.00 | 355 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | | 1 061 500.00 | 14 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 1 061 500.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 900.00 | | 720 000.00 | 355 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 30 852.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 30 852.00 | | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 099.00 | 240.00 | 603 099.00 | 603 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 099.00 | 240.00 | 603 099.00 | 603 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 099.00 | 240.00 | 603 099.00 | 603 099.00 |
UG ‐ Financières | | 240.00 | 603 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 725.00 | 56 488.00 | 293 094.00 | 682 725.00 |
VI Groupe et associés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 911.00 | 353 673.00 | 293 094.00 | 979 911.00 |