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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 640.00 | 25 641.00 | -1.00 | 25 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 658.00 | | 1 429 658.00 | 1 429 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 805.00 | 96 337.00 | 106 468.00 | 202 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 298.00 | 121 978.00 | 1 552 320.00 | 1 674 298.00 |
BT Marchandises | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 464.00 | | 239 464.00 | 239 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 762.00 | 121 978.00 | 1 791 784.00 | 1 913 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 101.00 | -51 616.00 | | -23 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 067.00 | 28 515.00 | | 89 067.00 |
DL TOTAL (I) | 115 966.00 | 26 899.00 | | 115 966.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 522.00 | 1 196 499.00 | | 1 095 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 733.00 | 287 848.00 | | 289 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 008.00 | 220 954.00 | | 213 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 944.00 | 83 178.00 | | 58 944.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 4 056.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 018.00 | 1 792 536.00 | | 1 662 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 784.00 | 1 819 435.00 | | 1 791 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 779.00 | 742 760.00 | | 723 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 662.00 | 35 759.00 | | 44 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 298.00 | | | 1 674 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 142.00 | 36 835.00 | | 85 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | 6 742.00 | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 30 093.00 | | 66 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 522.00 | 157 282.00 | 464 417.00 | 1 095 522.00 |
VI Groupe et associés | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 018.00 | 723 778.00 | 464 417.00 | 1 662 018.00 |