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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 640.00 | 25 641.00 | -1.00 | 25 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 658.00 | | 1 429 658.00 | 1 429 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 805.00 | 155 218.00 | 47 587.00 | 202 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 298.00 | 180 859.00 | 1 493 440.00 | 1 674 298.00 |
BT Marchandises | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 189.00 | 180 859.00 | 1 770 331.00 | 1 951 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 335.00 | 60 966.00 | | 215 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 650.00 | 154 370.00 | | 121 650.00 |
DL TOTAL (I) | 391 986.00 | 270 335.00 | | 391 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 234.00 | 954 362.00 | | 869 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 956.00 | 303 078.00 | | 316 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 206 227.00 | | 143 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 79 626.00 | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 2 987.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 345.00 | 1 546 280.00 | | 1 378 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 331.00 | 1 816 615.00 | | 1 770 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 602.00 | 721 375.00 | | 668 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 478.00 | 15 154.00 | | 43 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 298.00 | | | 1 674 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 658.00 | | | 1 429 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 561.00 | 29 298.00 | | 151 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 920.00 | 29 298.00 | | 125 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 234.00 | 159 491.00 | 479 508.00 | 869 234.00 |
VI Groupe et associés | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 344.00 | 668 601.00 | 479 508.00 | 1 378 344.00 |