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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 658.00 | | 1 429 658.00 | 1 429 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 812.00 | 188 263.00 | 105 548.00 | 293 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 875.00 | 213 903.00 | 1 551 972.00 | 1 765 875.00 |
BT Marchandises | 207 033.00 | | 207 033.00 | 207 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 568.00 | | 487 568.00 | 487 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 443.00 | 213 903.00 | 2 039 539.00 | 2 253 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 986.00 | 215 335.00 | | 336 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | 121 650.00 | | 37 647.00 |
DL TOTAL (I) | 429 632.00 | 391 986.00 | | 429 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 802.00 | 869 234.00 | | 1 173 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 294.00 | 316 956.00 | | 276 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | 143 704.00 | | 109 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 45 036.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 3 414.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 907.00 | 1 378 345.00 | | 1 609 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 539.00 | 1 770 331.00 | | 2 039 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 668 602.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 298.00 | | 91 577.00 | 1 674 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 658.00 | | | 1 429 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | | 91 007.00 | 202 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | 570.00 | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 859.00 | 33 045.00 | 1.00 | 180 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | | 1.00 | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 218.00 | 33 045.00 | | 155 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 802.00 | 137 402.00 | 524 824.00 | 873 802.00 |
VI Groupe et associés | 276 294.00 | 276 294.00 | | 276 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 070.00 | | | 392 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 561.00 | 83 796.00 | 16 765.00 | 100 561.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 907.00 | 873 507.00 | 524 824.00 | 1 609 907.00 |