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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 789 968.00 | | 2 789 968.00 | 2 789 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 812.00 | 219 718.00 | 74 094.00 | 293 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 192.00 | 245 358.00 | 2 891 834.00 | 3 137 192.00 |
BT Marchandises | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 437.00 | | 306 437.00 | 306 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 629.00 | 245 358.00 | 3 198 271.00 | 3 443 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 632.00 | 336 986.00 | | 374 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 37 647.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 436 436.00 | 429 632.00 | | 436 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 195.00 | 1 173 802.00 | | 2 132 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 091.00 | 276 294.00 | | 395 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 235.00 | 109 974.00 | | 172 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 46 875.00 | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 2 963.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 835.00 | 1 609 907.00 | | 2 761 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 271.00 | 2 039 539.00 | | 3 198 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 875.00 | | 1 371 317.00 | 1 765 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 658.00 | | 1 360 310.00 | 1 429 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | 11 007.00 | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 903.00 | 31 454.00 | | 213 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | 31 454.00 | | 188 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
UX Autres créances clients | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 195.00 | 269 514.00 | 761 073.00 | 2 132 195.00 |
VI Groupe et associés | 395 091.00 | 395 091.00 | | 395 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 310.00 | | | 1 291 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 233.00 | 45 461.00 | 27 772.00 | 73 233.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 835.00 | 899 155.00 | 761 073.00 | 2 761 835.00 |