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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 640.00 | 25 641.00 | -1.00 | 25 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 658.00 | | 1 429 658.00 | 1 429 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 805.00 | 125 919.00 | 76 885.00 | 202 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 298.00 | 151 560.00 | 1 522 738.00 | 1 674 298.00 |
BT Marchandises | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 175.00 | 151 560.00 | 1 816 615.00 | 1 968 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 966.00 | -23 101.00 | | 60 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 370.00 | 89 067.00 | | 154 370.00 |
DL TOTAL (I) | 270 335.00 | 115 966.00 | | 270 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 362.00 | 1 095 522.00 | | 954 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 078.00 | 289 733.00 | | 303 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 227.00 | 213 008.00 | | 206 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 626.00 | 58 944.00 | | 79 626.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 4 811.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 280.00 | 1 662 018.00 | | 1 546 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 615.00 | 1 791 784.00 | | 1 816 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 375.00 | 723 779.00 | | 721 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 154.00 | 44 662.00 | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 298.00 | | | 1 674 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 658.00 | | | 1 429 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 978.00 | 29 582.00 | | 121 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 337.00 | 29 582.00 | | 96 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 362.00 | 129 457.00 | 471 902.00 | 954 362.00 |
VI Groupe et associés | 257 561.00 | 257 561.00 | | 257 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 280.00 | 721 375.00 | 471 902.00 | 1 546 280.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |