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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 450.00 | 550.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 401.00 | 3 544.00 | 3 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 903.00 | | 355 903.00 | 355 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 384.00 | 851.00 | 2 227 533.00 | 2 228 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 311.00 | 851.00 | 2 253 460.00 | 2 254 311.00 |
CU Autres participations | 1 867 537.00 | | 1 867 537.00 | 1 867 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 144.00 | | | 311 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 777.00 | | | 330 777.00 |
DK Provisions réglementées | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 824 305.00 | | | 824 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 094.00 | | | 1 071 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 811.00 | | | 319 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 155.00 | | | 1 429 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 460.00 | | | 2 253 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 968.00 | | | 547 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 211.00 | | | 461 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 777.00 | | | 330 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 522.00 | 355 903.00 | 2 960.00 | 1 869 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | 2 960.00 | 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 537.00 | 355 903.00 | | 1 867 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 419.00 | | 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 219.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 005.00 | 8 378.00 | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 8 378.00 | | 9 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 587.00 | 250 587.00 | | 250 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 903.00 | | | 355 903.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 059.00 | 189 871.00 | 778 695.00 | 1 071 059.00 |
VI Groupe et associés | 319 811.00 | 319 811.00 | | 319 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 317.00 | 18 414.00 | 355 903.00 | 374 317.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 155.00 | 547 968.00 | 778 695.00 | 1 429 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 883.00 | | | 22 883.00 |