| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 650.00 | 350.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 1 138.00 | 4 572.00 | 5 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 603.00 | | 389 603.00 | 389 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 850.00 | 1 788.00 | 2 262 062.00 | 2 263 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 694.00 | 1 788.00 | 2 315 907.00 | 2 317 694.00 |
CU Autres participations | 1 867 537.00 | | 1 867 537.00 | 1 867 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 641 922.00 | | | 641 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
DK Provisions réglementées | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 878.00 | | | 1 028 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 920.00 | | | 889 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 837.00 | | | 349 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 028.00 | | | 1 287 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 907.00 | | | 2 315 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 311.00 | | | 269 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 315.00 | | | 363 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 384.00 | | 230 940.00 | 2 228 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 475.00 | 2 257 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 475.00 | 2 263 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | 1 765.00 | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 439.00 | | 229 175.00 | 2 223 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 937.00 | | 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 200.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 737.00 | | 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 383.00 | 8 378.00 | | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | 8 378.00 | | 17 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 603.00 | | 389 603.00 | 389 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 920.00 | 196 040.00 | 693 880.00 | 889 920.00 |
VI Groupe et associés | 349 837.00 | 26 000.00 | 323 837.00 | 349 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 242.00 | 34 639.00 | 389 603.00 | 424 242.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 028.00 | 269 311.00 | 1 017 717.00 | 1 287 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
ST Autres comptes | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |