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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 2 361.00 | 5 499.00 | 7 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 476.00 | | 467 476.00 | 467 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 873.00 | 3 211.00 | 2 340 661.00 | 2 343 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 209.00 | 3 211.00 | 2 382 998.00 | 2 386 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 867 537.00 | | 1 867 537.00 | 1 867 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 838 117.00 | 641 922.00 | | 838 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 198.00 | 196 195.00 | | 268 198.00 |
DK Provisions réglementées | 34 140.00 | 25 761.00 | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 455.00 | 1 028 878.00 | | 1 305 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 023.00 | 889 920.00 | | 699 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 396.00 | 349 837.00 | | 343 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 4 142.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 43 129.00 | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 543.00 | 1 287 028.00 | | 1 077 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 998.00 | 2 315 907.00 | | 2 382 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 609.00 | 269 311.00 | | 225 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -8 378.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 2 938.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 513.00 | 363 315.00 | | 448 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 315.00 | 167 120.00 | | 180 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 198.00 | 196 195.00 | | 268 198.00 |