| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 028.00 | 5 381.00 | 59 647.00 | 65 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 933 565.00 | 6 381.00 | 1 927 184.00 | 1 933 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 564 150.00 | | 564 150.00 | 564 150.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 767.00 | | 772 767.00 | 772 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 332.00 | 6 381.00 | 2 699 951.00 | 2 706 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 867 537.00 | | 1 867 537.00 | 1 867 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 731.00 | 1 106 315.00 | | 1 260 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 678.00 | 205 911.00 | | 241 678.00 |
DK Provisions réglementées | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 301.00 | 1 519 118.00 | | 1 709 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 927.00 | 516 474.00 | | 306 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 363.00 | 368 032.00 | | 399 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 4 132.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 600.00 | 38 303.00 | | 53 600.00 |
EA Autres dettes | 221 809.00 | 30 362.00 | | 221 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 650.00 | 957 303.00 | | 990 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 951.00 | 2 476 421.00 | | 2 699 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 760 216.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 515.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 515.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -9 782.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 3 976.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 674.00 | 384 426.00 | | 426 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 997.00 | 178 514.00 | | 184 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 678.00 | 205 911.00 | | 241 678.00 |