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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 009.00 | 3 943.00 | 19 066.00 | 23 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 575.00 | | 529 575.00 | 529 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 121.00 | 4 943.00 | 2 416 177.00 | 2 421 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 365.00 | 4 943.00 | 2 476 421.00 | 2 481 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 867 537.00 | | 1 867 537.00 | 1 867 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 315.00 | 838 117.00 | | 1 106 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 911.00 | 268 198.00 | | 205 911.00 |
DK Provisions réglementées | 41 892.00 | 34 140.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 118.00 | 1 305 455.00 | | 1 519 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 474.00 | 699 023.00 | | 516 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 032.00 | 343 396.00 | | 368 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 1 289.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 303.00 | 33 834.00 | | 38 303.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 303.00 | 1 077 543.00 | | 957 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 421.00 | 2 382 998.00 | | 2 476 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 216.00 | 225 609.00 | | 760 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 378.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 378.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 752.00 | 8 378.00 | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | 8 378.00 | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | -8 000.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 6 155.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 426.00 | 448 513.00 | | 384 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 514.00 | 180 315.00 | | 178 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 911.00 | 268 198.00 | | 205 911.00 |