| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 215.00 | | 600 215.00 | 600 215.00 |
BZ Autres créances | 4 589 889.00 | | 4 589 889.00 | 4 589 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 589 889.00 | | 4 589 889.00 | 4 589 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 104.00 | | 5 190 104.00 | 5 190 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 215.00 | | 500 215.00 | 500 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 134.00 | | | -30 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | -30 134.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 16 628.00 | -20 134.00 | | 16 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 254.00 | 882 684.00 | | 5 159 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 1 212.00 | | 4 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 150.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 475.00 | 884 046.00 | | 5 173 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 104.00 | 863 911.00 | | 5 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 475.00 | 884 046.00 | | 5 173 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 418.00 | 294.00 | | 116 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 655.00 | 30 428.00 | | 79 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 763.00 | -30 134.00 | | 36 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 078.00 | | 448 022.00 | 153 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 600 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 600 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 078.00 | | 448 022.00 | 153 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 573 751.00 | | | 4 573 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 906 754.00 | 4 906 754.00 | | 4 906 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 889.00 | 4 689 889.00 | | 4 689 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 475.00 | 5 173 475.00 | | 5 173 475.00 |