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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 156.00 | | 861 156.00 | 861 156.00 |
BZ Autres créances | 4 137 189.00 | | 4 137 189.00 | 4 137 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 677.00 | | 1 250 677.00 | 1 250 677.00 |
CF Disponibilités | 1 018 067.00 | | 1 018 067.00 | 1 018 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 935.00 | | 6 405 935.00 | 6 405 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 091.00 | | 7 267 091.00 | 7 267 091.00 |
CU Autres participations | 861 156.00 | | 861 156.00 | 861 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 272.00 | 30 398.00 | | 46 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 233.00 | 15 874.00 | | 235 233.00 |
DL TOTAL (I) | 292 506.00 | 57 272.00 | | 292 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 723.00 | 5 011 918.00 | | 6 972 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 16 570.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 411.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 793.00 | 7 200.00 | | -3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 584.00 | 5 096 100.00 | | 6 974 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 091.00 | 5 153 373.00 | | 7 267 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 972 723.00 | | | 6 972 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 372.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 372.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 372.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 372.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 137.00 | 73 020.00 | | 49 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 569.00 | 184 930.00 | | 378 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 335.00 | 169 055.00 | | 143 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 233.00 | 15 874.00 | | 235 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 043.00 | | 85 454.00 | 776 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 861 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 861 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 043.00 | | 85 454.00 | 776 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 793.00 | -3 793.00 | | -3 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 306.00 | 4 113 306.00 | | 4 113 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 712 572.00 | 6 712 572.00 | | 6 712 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 189.00 | 4 137 189.00 | | 4 137 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 584.00 | 6 974 584.00 | | 6 974 584.00 |