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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 634 157.00 | | 3 634 157.00 | 3 634 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 175.00 | | 500 175.00 | 500 175.00 |
CF Disponibilités | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 329.00 | | 4 377 329.00 | 4 377 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 373.00 | | 5 153 373.00 | 5 153 373.00 |
CU Autres participations | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 398.00 | 5 628.00 | | 30 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | 24 769.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 57 272.00 | 41 398.00 | | 57 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 918.00 | 3 569 950.00 | | 5 011 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 4 905.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 411.00 | 12 609.00 | | 60 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 100.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 096 100.00 | 3 595 720.00 | | 5 096 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 373.00 | 3 637 119.00 | | 5 153 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 020.00 | 16 850.00 | | 73 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 930.00 | 139 416.00 | | 184 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 055.00 | 114 647.00 | | 169 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | 24 769.00 | | 15 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 816.00 | | 21 227.00 | 754 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 816.00 | | 21 227.00 | 754 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 157.00 | 3 634 157.00 | | 3 634 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 754 343.00 | 4 754 343.00 | | 4 754 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 157.00 | 3 634 157.00 | | 3 634 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 100.00 | 5 096 100.00 | | 5 096 100.00 |