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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 678.00 | | 920 678.00 | 920 678.00 |
BZ Autres créances | 4 692 380.00 | | 4 692 380.00 | 4 692 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 175 449.00 | | 2 175 449.00 | 2 175 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 830.00 | | 6 867 830.00 | 6 867 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 508.00 | | 7 788 508.00 | 7 788 508.00 |
CU Autres participations | 920 678.00 | | 920 678.00 | 920 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 506.00 | 46 272.00 | | 281 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 132.00 | 235 233.00 | | 151 132.00 |
DL TOTAL (I) | 443 639.00 | 292 506.00 | | 443 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320 906.00 | 6 972 723.00 | | 7 320 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 5 653.00 | | 4 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | -3 793.00 | | 18 900.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 869.00 | 6 974 584.00 | | 7 344 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 508.00 | 7 267 091.00 | | 7 788 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 341.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 341.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | 49 137.00 | | 41 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 825.00 | 378 569.00 | | 292 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 692.00 | 143 335.00 | | 141 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 132.00 | 235 233.00 | | 151 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 156.00 | | 59 522.00 | 861 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 156.00 | | 59 522.00 | 861 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 686 997.00 | | | 4 686 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 058 153.00 | 7 058 153.00 | | 7 058 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 380.00 | 4 692 380.00 | | 4 692 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 869.00 | 7 344 869.00 | | 7 344 869.00 |