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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 815.00 | | 754 815.00 | 754 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
BZ Autres créances | 2 053 288.00 | | 2 053 288.00 | 2 053 288.00 |
CF Disponibilités | 659 752.00 | | 659 752.00 | 659 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 303.00 | | 2 882 303.00 | 2 882 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 119.00 | | 3 637 119.00 | 3 637 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 815.00 | | 754 815.00 | 754 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | | -30 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | 36 763.00 | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 41 398.00 | 16 628.00 | | 41 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 2 073.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 950.00 | 5 159 254.00 | | 3 569 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 048.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 720.00 | 5 173 475.00 | | 3 595 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 119.00 | 5 190 104.00 | | 3 637 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 720.00 | 5 173 475.00 | | 3 595 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 2 073.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 416.00 | 116 418.00 | | 139 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 647.00 | 79 655.00 | | 114 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 769.00 | 36 763.00 | | 24 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 215.00 | | 254 600.00 | 600 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 754 815.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 754 815.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 215.00 | | 254 600.00 | 600 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 288.00 | 2 053 288.00 | | 2 053 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 025.00 | 255 025.00 | | 255 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 925.00 | 3 314 925.00 | | 3 314 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 537.00 | 2 222 537.00 | | 2 222 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 720.00 | 3 595 720.00 | | 3 595 720.00 |