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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 979.00 | 29 168.00 | 83 811.00 | 112 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 5 828.00 | 30 073.00 | 35 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 259.00 | 34 996.00 | 541 263.00 | 576 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 332.00 | 34 996.00 | 637 336.00 | 672 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 628.00 | 49 294.00 | | 85 628.00 |
DL TOTAL (I) | 174 923.00 | 89 294.00 | | 174 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 272.00 | 367 705.00 | | 328 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 679.00 | 98 760.00 | | 20 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | 12 548.00 | | 25 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 947.00 | 80 465.00 | | 87 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 413.00 | 559 478.00 | | 462 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 336.00 | 648 772.00 | | 637 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 984.00 | 247 567.00 | | 193 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 074.00 | | 51 185.00 | 525 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 695.00 | | 51 185.00 | 97 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 23 651.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 23 651.00 | | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 272.00 | 59 842.00 | 243 844.00 | 328 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 414.00 | 193 984.00 | 243 844.00 | 462 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |