| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 749.00 | 50 892.00 | 69 857.00 | 120 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 625.00 | 7 162.00 | 50 463.00 | 57 625.00 |
AX Avances et acomptes | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 382.00 | 58 054.00 | 632 328.00 | 690 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 692.00 | 58 054.00 | 721 638.00 | 779 692.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 923.00 | 45 294.00 | | 130 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 999.00 | 85 628.00 | | 79 999.00 |
DL TOTAL (I) | 254 921.00 | 174 923.00 | | 254 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 785.00 | 328 272.00 | | 322 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 962.00 | 20 679.00 | | 28 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 25 515.00 | | 27 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 551.00 | 87 947.00 | | 71 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 717.00 | 462 413.00 | | 466 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 638.00 | 637 336.00 | | 721 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 244.00 | 193 984.00 | | 213 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 259.00 | | 140 122.00 | 576 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 690 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 263 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 881.00 | | 140 122.00 | 148 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 996.00 | 31 500.00 | 8 442.00 | 34 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 31 500.00 | 8 442.00 | 34 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 785.00 | 69 312.00 | 253 473.00 | 322 785.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 717.00 | 213 244.00 | 253 473.00 | 466 717.00 |