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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 249.00 | 85 532.00 | 47 717.00 | 133 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 482.00 | 60 014.00 | 147 468.00 | 207 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 110.00 | 145 546.00 | 682 563.00 | 828 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CF Disponibilités | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 011.00 | | 282 011.00 | 282 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 120.00 | 145 546.00 | 964 574.00 | 1 110 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 039.00 | 210 921.00 | | 268 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 57 117.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 369 462.00 | 312 039.00 | | 369 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 977.00 | 333 701.00 | | 492 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 48 473.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 23 338.00 | | 39 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | 107 863.00 | | 62 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 112.00 | 513 374.00 | | 595 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 574.00 | 825 413.00 | | 964 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 260.00 | 259 980.00 | | 188 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 587.00 | | 831 587.00 | 831 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 587.00 | | 831 587.00 | 831 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 903.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 233.00 | 18 880.00 | | 20 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 1 003.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 594.00 | 5 823.00 | | 29 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 594.00 | 5 823.00 | | 29 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -5 823.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 20 636.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 437.00 | 971 922.00 | | 908 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 014.00 | 914 804.00 | | 851 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 423.00 | 57 117.00 | | 57 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 057.00 | 6 696.00 | | 13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 534.00 | | 27 059.00 | 842 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 483.00 | 828 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 483.00 | 340 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 155.00 | | 27 059.00 | 355 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 532.00 | 52 903.00 | 11 889.00 | 104 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 532.00 | 52 903.00 | 11 889.00 | 104 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VC Groupe et associés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 977.00 | 86 125.00 | 406 852.00 | 492 977.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 112.00 | 188 260.00 | 406 852.00 | 595 112.00 |