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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 471.00 | 109 089.00 | 58 382.00 | 167 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 883.00 | 92 452.00 | 136 430.00 | 228 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 732.00 | 201 541.00 | 682 191.00 | 883 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 202 969.00 | | 202 969.00 | 202 969.00 |
CF Disponibilités | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 357.00 | 201 541.00 | 952 816.00 | 1 154 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 462.00 | 268 039.00 | | 325 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 57 423.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 415 117.00 | 369 462.00 | | 415 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 902.00 | 492 977.00 | | 410 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 290.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 39 094.00 | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 213.00 | 62 752.00 | | 74 213.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 698.00 | 595 112.00 | | 537 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 816.00 | 964 574.00 | | 952 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 027.00 | 188 260.00 | | 210 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 995.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 726.00 | 20 233.00 | | 45 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | 264.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 070.00 | 908 437.00 | | 1 027 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 414.00 | 851 014.00 | | 981 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 656.00 | 57 423.00 | | 45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 110.00 | | 55 622.00 | 828 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 731.00 | | 55 622.00 | 340 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 546.00 | 55 995.00 | | 145 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 546.00 | 55 995.00 | | 145 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 902.00 | 82 231.00 | 328 671.00 | 410 902.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 698.00 | 209 027.00 | 328 671.00 | 537 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |