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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 080.00 | | 411 080.00 | 411 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 006.00 | 63 305.00 | 58 701.00 | 122 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 149.00 | 41 227.00 | 191 922.00 | 233 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 534.00 | 104 532.00 | 738 002.00 | 842 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 945.00 | 104 532.00 | 825 413.00 | 929 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 921.00 | 130 923.00 | | 210 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 117.00 | 79 999.00 | | 57 117.00 |
DL TOTAL (I) | 312 039.00 | 254 921.00 | | 312 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 701.00 | 322 785.00 | | 333 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 473.00 | 28 962.00 | | 48 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 27 734.00 | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 863.00 | 71 551.00 | | 107 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 374.00 | 466 717.00 | | 513 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 413.00 | 721 638.00 | | 825 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 980.00 | 213 244.00 | | 259 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 950.00 | | 952 950.00 | 952 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 950.00 | | 952 950.00 | 952 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 880.00 | 11 572.00 | | 18 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | 808.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 823.00 | 17 558.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 17 558.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | 1 332.00 | | -5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 22 045.00 | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 922.00 | 850 712.00 | | 971 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 804.00 | 770 713.00 | | 914 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 117.00 | 79 999.00 | | 57 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 382.00 | | 252 105.00 | 690 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 629.00 | 15 324.00 | 842 534.00 | 84 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 629.00 | 15 324.00 | 355 155.00 | 84 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 003.00 | | 192 105.00 | 263 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 60 000.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 054.00 | 55 979.00 | 9 501.00 | 58 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 054.00 | 55 979.00 | 9 501.00 | 58 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 701.00 | 80 307.00 | 230 154.00 | 333 701.00 |
VI Groupe et associés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 374.00 | 259 980.00 | 230 154.00 | 513 374.00 |