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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 473.00 | 3 943.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 025.00 | | 2 129 025.00 | 2 129 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 258.00 | 38 712.00 | 299 546.00 | 338 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 699.00 | 39 185.00 | 2 432 514.00 | 2 471 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BZ Autres créances | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CF Disponibilités | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 052.00 | 39 185.00 | 2 889 867.00 | 2 929 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 394.00 | | | -36 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 091.00 | -36 394.00 | | -122 091.00 |
DL TOTAL (I) | -157 485.00 | -35 394.00 | | -157 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 178.00 | | | 2 464 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 395.00 | 43 562.00 | | 276 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
EA Autres dettes | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 352.00 | 43 562.00 | | 3 047 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 867.00 | 8 168.00 | | 2 889 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 352.00 | 43 562.00 | | 3 045 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 532.00 | | 1 312 532.00 | 1 312 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 532.00 | | 1 312 532.00 | 1 312 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 931.00 | | | -95 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 332.00 | | | 1 316 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 424.00 | 36 394.00 | | 1 438 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 091.00 | -36 394.00 | | -122 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 253.00 | 2 597 253.00 | | 2 597 253.00 |
UX Autres créances clients | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
VP Divers | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 704.00 | 171 704.00 | | 171 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 130.00 | 167 130.00 | 1 000.00 | 168 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 352.00 | 3 045 352.00 | | 3 047 352.00 |