| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 10 781.00 | 1 649.00 | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 025.00 | | 2 129 025.00 | 2 129 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 123.00 | 14 379.00 | 19 744.00 | 34 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 540.00 | 240 295.00 | 127 245.00 | 367 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 574.00 | 265 744.00 | 2 281 831.00 | 2 547 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 081.00 | 8 063.00 | 81 018.00 | 89 081.00 |
BZ Autres créances | 365 097.00 | | 365 097.00 | 365 097.00 |
CF Disponibilités | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 879.00 | 8 063.00 | 640 816.00 | 648 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 453.00 | 273 807.00 | 2 922 646.00 | 3 196 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450.00 | 290.00 | 1 160.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 835.00 | -35 728.00 | | -279 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 763.00 | -244 107.00 | | 160 763.00 |
DL TOTAL (I) | -118 072.00 | -278 835.00 | | -118 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 1 450.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 041.00 | 2 532 969.00 | | 2 464 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 088.00 | 11 473.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 229.00 | 227 062.00 | | 255 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 550.00 | 188 801.00 | | 211 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 660.00 | | |
EA Autres dettes | 91 310.00 | 67 806.00 | | 91 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | 561.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 718.00 | 3 036 783.00 | | 3 040 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 646.00 | 2 757 947.00 | | 2 922 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 931.00 | 2 969 210.00 | | 2 956 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 1 450.00 | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 966.00 | 19 076.00 | | 102 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 31 734.00 | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 31 734.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | 48 217.00 | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 306.00 | 119 087.00 | | 16 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | -87 353.00 | | -11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 475.00 | 2 334 571.00 | | 2 515 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 711.00 | 2 578 679.00 | | 2 354 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 763.00 | -244 107.00 | | 160 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 344.00 | | 20 937.00 | 2 529 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 2 547 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 401 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 861.00 | | 594.00 | 2 140 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 476.00 | | 18 893.00 | 385 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 893.00 | 78 410.00 | 559.00 | 187 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 2 675.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 787.00 | 75 445.00 | 559.00 | 179 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 315.00 | 3 066.00 | 24 318.00 | 29 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 315.00 | 3 066.00 | 24 318.00 | 29 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 315.00 | 3 066.00 | 24 318.00 | 29 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 24 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 229.00 | 255 229.00 | | 255 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 310.00 | 23 610.00 | 67 700.00 | 91 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VC Groupe et associés | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 041.00 | 2 464 041.00 | | 2 464 041.00 |
VP Divers | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 548.00 | 513 541.00 | 3 007.00 | 516 548.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 631.00 | 2 956 931.00 | 67 700.00 | 3 024 631.00 |