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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 8 106.00 | 3 730.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 025.00 | | 2 129 025.00 | 2 129 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940.00 | 8 516.00 | 22 424.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 087.00 | 171 271.00 | 181 815.00 | 353 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 344.00 | 187 893.00 | 2 341 452.00 | 2 529 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 982.00 | 29 315.00 | 94 667.00 | 123 982.00 |
BZ Autres créances | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
CF Disponibilités | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 811.00 | 29 315.00 | 416 496.00 | 445 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 155.00 | 217 208.00 | 2 757 947.00 | 2 975 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 728.00 | -158 485.00 | | -35 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 107.00 | 122 757.00 | | -244 107.00 |
DL TOTAL (I) | -278 835.00 | -34 728.00 | | -278 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 969.00 | 2 324 845.00 | | 2 532 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 263 722.00 | | 227 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 801.00 | 186 699.00 | | 188 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 67 806.00 | 14 647.00 | | 67 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 783.00 | 2 789 914.00 | | 3 036 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 947.00 | 2 762 186.00 | | 2 757 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 210.00 | 2 789 914.00 | | 2 969 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 2 256 504.00 | | 2 256 504.00 | 2 256 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 869.00 | | 2 257 869.00 | 2 257 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 076.00 | 33 261.00 | | 19 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 217.00 | 588.00 | | 48 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 087.00 | 588.00 | | 119 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 353.00 | -588.00 | | -87 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 571.00 | 2 406 493.00 | | 2 334 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 679.00 | 2 283 736.00 | | 2 578 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 107.00 | 122 757.00 | | -244 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 684.00 | 5 880.00 | 44 661.00 | 2 484 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 880.00 | | 2 529 344.00 | 5 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 385 476.00 | 5 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 891.00 | | 6 970.00 | 2 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 793.00 | 5 880.00 | 34 684.00 | 350 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 148 707.00 | | 39 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 7 632.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | 141 075.00 | | 38 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | 29 315.00 | 10 178.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | 29 315.00 | 10 178.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 178.00 | 29 315.00 | 17 178.00 | 17 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 315.00 | 17 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 806.00 | 11 706.00 | 56 100.00 | 67 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VB T. V. A. | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 969.00 | 2 532 969.00 | | 2 532 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VP Divers | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 210.00 | 305 203.00 | 3 007.00 | 308 210.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 310.00 | 2 969 210.00 | 56 100.00 | 3 025 310.00 |