| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 13 078.00 | 2 808.00 | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 025.00 | | 2 129 025.00 | 2 129 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 478.00 | 22 319.00 | 22 159.00 | 44 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 744.00 | 311 668.00 | 140 076.00 | 451 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 651 824.00 | 348 114.00 | 2 303 710.00 | 2 651 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 308.00 | 29 238.00 | 83 071.00 | 112 308.00 |
BZ Autres créances | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
CF Disponibilités | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 355.00 | 29 238.00 | 319 117.00 | 348 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 179.00 | 377 351.00 | 2 622 827.00 | 3 000 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 692.00 | 1 050.00 | 9 642.00 | 10 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 072.00 | -279 835.00 | | -119 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 380.00 | 160 763.00 | | 128 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 308.00 | -118 072.00 | | 10 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 1 171.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 273.00 | 2 464 041.00 | | 1 960 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 392.00 | 16 088.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 702.00 | 255 229.00 | | 316 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 010.00 | 211 550.00 | | 205 010.00 |
EA Autres dettes | 106 307.00 | 91 310.00 | | 106 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | 1 331.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 519.00 | 3 040 718.00 | | 2 612 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 827.00 | 2 922 646.00 | | 2 622 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 227.00 | 2 956 931.00 | | 2 510 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 1 171.00 | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 2 414 137.00 | | 2 414 137.00 | 2 414 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 228.00 | | 2 414 228.00 | 2 414 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 354.00 | 102 966.00 | | 200 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 5 163.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 5 163.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 15 607.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 699.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 16 306.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -11 143.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 911.00 | 2 515 475.00 | | 2 630 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 531.00 | 2 354 711.00 | | 2 502 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 380.00 | 160 763.00 | | 128 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 574.00 | | 107 505.00 | 2 547 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | 9 242.00 | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 2 651 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 496 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 455.00 | | 3 456.00 | 2 141 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 662.00 | | 94 808.00 | 401 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 744.00 | 82 456.00 | 86.00 | 265 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 760.00 | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 2 297.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 673.00 | 79 399.00 | 86.00 | 254 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 702.00 | 316 702.00 | | 316 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 307.00 | 26 407.00 | 79 900.00 | 106 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 273.00 | 1 960 273.00 | | 1 960 273.00 |
VP Divers | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 127.00 | 2 510 227.00 | 79 900.00 | 2 590 127.00 |