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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 473.00 | 4 393.00 | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 025.00 | | 2 129 025.00 | 2 129 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 793.00 | 38 712.00 | 312 081.00 | 350 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 684.00 | 39 185.00 | 2 445 498.00 | 2 484 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 224.00 | 10 178.00 | 77 046.00 | 87 224.00 |
BZ Autres créances | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
CF Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 793.00 | 10 178.00 | 312 615.00 | 322 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 477.00 | 49 364.00 | 2 758 113.00 | 2 807 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 485.00 | -36 394.00 | | -158 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 757.00 | -122 091.00 | | 122 757.00 |
DL TOTAL (I) | -34 728.00 | -157 485.00 | | -34 728.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 845.00 | 2 464 178.00 | | 2 335 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 904.00 | 274 237.00 | | 254 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 070.00 | 171 704.00 | | 190 070.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 130 059.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 841.00 | 3 040 178.00 | | 2 785 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 113.00 | 2 882 692.00 | | 2 758 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 996.00 | 3 040 178.00 | | 449 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 95 931.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 95 931.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -95 931.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 203.00 | 1 316 332.00 | | 2 398 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 445.00 | 1 438 424.00 | | 2 275 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 757.00 | -122 091.00 | | 122 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 699.00 | | 12 985.00 | 2 471 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 441.00 | | 450.00 | 2 133 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 258.00 | | 12 535.00 | 338 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 845.00 | | | 2 324 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VP Divers | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 693.00 | 234 271.00 | 4 422.00 | 238 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 841.00 | 449 996.00 | | 2 785 841.00 |