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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 041.00 | 6 379.00 | 14 662.00 | 21 041.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 688.00 | 22 313.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | 966.00 | 3 225.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 233.00 | 15 033.00 | 45 200.00 | 60 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BN En cours de production de biens | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CF Disponibilités | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 166.00 | | 552 166.00 | 552 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 399.00 | 15 033.00 | 597 366.00 | 612 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 366.00 | | | 597 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 725.00 | 7 936.00 | 846 661.00 | 838 725.00 |
FG Production vendue services | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 946.00 | 7 936.00 | 856 882.00 | 848 946.00 |
FM Production stockée | | | 199 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 091.00 | | | 1 183 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 353.00 | | | 1 116 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 279 270.00 | | 279 270.00 | 279 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 627.00 | 151 357.00 | 279 270.00 | 430 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
ST Autres comptes | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 505.00 | | | 214 505.00 |