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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 770.00 | 16 059.00 | 18 711.00 | 34 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 300.00 | 17 134.00 | 28 166.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 6 581.00 | 19 144.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 796.00 | 39 775.00 | 71 022.00 | 110 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 887.00 | | 171 887.00 | 171 887.00 |
BN En cours de production de biens | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
BZ Autres créances | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 657.00 | | 743 657.00 | 743 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 454.00 | 39 775.00 | 814 679.00 | 854 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 698.00 | | | 434 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 539.00 | | | 610 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 679.00 | | | 814 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 104.00 | 6 507.00 | 693 611.00 | 687 104.00 |
FG Production vendue services | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 119.00 | 6 507.00 | 702 627.00 | 696 119.00 |
FM Production stockée | | | 118 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 449.00 | | | 920 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 048.00 | | | 883 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 233.00 | | 50 564.00 | 60 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | 13 729.00 | 26 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | | 36 835.00 | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 033.00 | 24 742.00 | | 15 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 9 680.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 15 062.00 | | 8 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
UX Autres créances clients | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VI Groupe et associés | 434 698.00 | | 434 698.00 | 434 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
VW T.V.A. | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 539.00 | 175 841.00 | 434 698.00 | 610 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
ST Autres comptes | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 503.00 | | | 197 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |