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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 35 504.00 | 7 246.00 | 42 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 38 679.00 | 9 121.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 522.00 | 29 066.00 | 20 456.00 | 49 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 073.00 | 103 249.00 | 41 824.00 | 145 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 471.00 | | 271 471.00 | 271 471.00 |
BN En cours de production de biens | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
BZ Autres créances | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CF Disponibilités | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 951.00 | | 984 951.00 | 984 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 024.00 | 103 249.00 | 1 026 775.00 | 1 130 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 553.00 | | | 343 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 938.00 | | | 797 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775.00 | | | 1 026 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 130.00 | | | 330 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 036.00 | -90.00 | 672 946.00 | 673 036.00 |
FG Production vendue services | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 305.00 | -90.00 | 682 215.00 | 682 305.00 |
FM Production stockée | | | -16 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 823.00 | | | -52 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 907.00 | | | 755 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 905.00 | | | 733 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 076.00 | | 4 998.00 | 140 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 951.00 | | 3 800.00 | 43 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 125.00 | | 1 198.00 | 96 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 192.00 | 30 058.00 | | 73 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 814.00 | 6 690.00 | | 28 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 23 368.00 | | 44 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 301.00 | 157 046.00 | 100 255.00 | 281 301.00 |
VI Groupe et associés | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 938.00 | 330 130.00 | 443 808.00 | 797 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
ST Autres comptes | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |