| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 40 074.00 | 2 676.00 | 42 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 42 575.00 | 8 725.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 37 401.00 | 21 921.00 | 59 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 373.00 | 120 051.00 | 38 322.00 | 158 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 625.00 | | 291 625.00 | 291 625.00 |
BN En cours de production de biens | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 225.00 | | 254 225.00 | 254 225.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 713.00 | | 1 079 713.00 | 1 079 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 086.00 | 120 051.00 | 1 118 035.00 | 1 238 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DL TOTAL (I) | 307 038.00 | | | 307 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 027.00 | | | 275 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
EA Autres dettes | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 998.00 | | | 810 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 035.00 | | | 1 118 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 532.00 | | | 581 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 022.00 | 4 269.00 | 994 292.00 | 990 022.00 |
FG Production vendue services | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 617.00 | 4 269.00 | 1 002 886.00 | 998 617.00 |
FM Production stockée | | | 50 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 807.00 | | | -41 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 787.00 | | | 1 095 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 587.00 | | | 1 017 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 073.00 | | 13 300.00 | 145 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 322.00 | | 13 300.00 | 97 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 249.00 | 16 802.00 | | 103 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 504.00 | 4 570.00 | | 35 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 745.00 | 12 231.00 | | 67 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UX Autres créances clients | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 027.00 | 45 561.00 | 229 466.00 | 275 027.00 |
VI Groupe et associés | 317 791.00 | | 317 791.00 | 317 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 399.00 | 312 399.00 | | 312 399.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 998.00 | 263 741.00 | 547 257.00 | 810 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
ST Autres comptes | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |