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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 950.00 | 28 814.00 | 10 136.00 | 38 950.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 27 807.00 | 19 994.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 325.00 | 16 571.00 | 31 753.00 | 48 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 076.00 | 73 192.00 | 66 884.00 | 140 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 805.00 | 15 750.00 | 261 055.00 | 276 805.00 |
BN En cours de production de biens | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 649.00 | | 370 649.00 | 370 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BZ Autres créances | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CF Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 699.00 | 15 750.00 | 882 949.00 | 898 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 774.00 | 88 942.00 | 949 832.00 | 1 038 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 009.00 | | | 157 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 471.00 | | | 415 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 997.00 | | | 742 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 832.00 | | | 949 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 773.00 | 8 741.00 | 659 514.00 | 650 773.00 |
FG Production vendue services | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 735.00 | 8 741.00 | 667 475.00 | 658 735.00 |
FM Production stockée | | | 93 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 751.00 | | | -34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 217.00 | | | 779 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 521.00 | | | 776 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 796.00 | | 29 279.00 | 110 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 771.00 | | 4 180.00 | 39 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | | 25 099.00 | 71 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 33 417.00 | | 39 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 059.00 | 12 755.00 | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 715.00 | 20 662.00 | | 23 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UX Autres créances clients | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 528.00 | 9 973.00 | 82 554.00 | 140 528.00 |
VI Groupe et associés | 415 471.00 | | 415 471.00 | 415 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VP Divers | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 997.00 | 196 971.00 | 498 025.00 | 742 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |