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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 2 801.00 | 17 798.00 | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 226 925.00 | 19 346.00 | 207 579.00 | 226 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 605.00 | 19 314.00 | 119 292.00 | 138 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 8 482.00 | 67 810.00 | 76 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 920.00 | 49 942.00 | 756 978.00 | 806 920.00 |
BT Marchandises | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 781.00 | 49 942.00 | 946 839.00 | 996 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 884.00 | | | -48 884.00 |
DL TOTAL (I) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 216.00 | | | 541 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 723.00 | | | 885 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 839.00 | | | 946 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 196.00 | | | 407 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 442.00 | | 538 442.00 | 538 442.00 |
FD Production vendue biens | 643 970.00 | | 643 970.00 | 643 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 412.00 | | 1 182 412.00 | 1 182 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 940.00 | |
GE Autres charges | | | 52 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 064.00 | | | 1 222 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 948.00 | | | 1 270 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 884.00 | | | -48 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 806 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | 441 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 940.00 | 998.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 139.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 216.00 | 62 689.00 | 469 846.00 | 541 216.00 |
VI Groupe et associés | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 275.00 | 63 775.00 | 14 500.00 | 78 275.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 723.00 | 407 196.00 | 469 846.00 | 885 723.00 |