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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 14 709.00 | 5 889.00 | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 318 586.00 | 148 735.00 | 169 851.00 | 318 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 787.00 | 128 919.00 | 70 868.00 | 199 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 695.00 | 52 804.00 | 42 891.00 | 95 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 816.00 | 345 167.00 | 637 650.00 | 982 816.00 |
BT Marchandises | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | 114.00 | 12 801.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CF Disponibilités | 347 975.00 | | 347 975.00 | 347 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 238.00 | 114.00 | 480 124.00 | 480 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 055.00 | 345 281.00 | 1 117 774.00 | 1 463 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 104 500.00 | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 678.00 | -20 467.00 | | -82 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 590.00 | -62 211.00 | | 76 590.00 |
DK Provisions réglementées | 17 559.00 | 17 689.00 | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 165 971.00 | 39 511.00 | | 165 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 913.00 | 758 620.00 | | 738 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 52 126.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 51 718.00 | | 118 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 43 290.00 | | 56 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 876.00 | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 16 400.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 802.00 | 929 030.00 | | 951 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 774.00 | 969 491.00 | | 1 117 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 644.00 | | 27 272.00 | 955 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 982 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 598.00 | | | 350 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 797.00 | | 27 272.00 | 586 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 727.00 | 89 440.00 | | 255 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 2 857.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 875.00 | 86 583.00 | | 243 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 689.00 | | 129.00 | 17 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 753.00 | | 1 080.00 | 18 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 913.00 | 163 304.00 | 574 530.00 | 738 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 042.00 | 108 892.00 | 18 150.00 | 127 042.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 802.00 | 376 193.00 | 574 530.00 | 951 802.00 |