| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 11 852.00 | 8 746.00 | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 316 141.00 | 107 605.00 | 208 536.00 | 316 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 824.00 | 94 303.00 | 88 521.00 | 182 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 832.00 | 41 967.00 | 45 865.00 | 87 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 644.00 | 255 727.00 | 699 917.00 | 955 644.00 |
BT Marchandises | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | 114.00 | 3 257.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CF Disponibilités | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 689.00 | 114.00 | 269 575.00 | 269 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 332.00 | 255 841.00 | 969 491.00 | 1 225 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 110 000.00 | | 104 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 467.00 | -1 831.00 | | -20 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 211.00 | 864.00 | | -62 211.00 |
DK Provisions réglementées | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 39 511.00 | 109 033.00 | | 39 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | 760.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 760.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 620.00 | 393 747.00 | | 758 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 126.00 | 101 313.00 | | 52 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 103 362.00 | | 51 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 63 520.00 | | 43 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876.00 | 3 318.00 | | 6 876.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 6 000.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 030.00 | 671 260.00 | | 929 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 491.00 | 781 053.00 | | 969 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 914.00 | | 513 914.00 | 513 914.00 |
FD Production vendue biens | 737 489.00 | | 737 489.00 | 737 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 403.00 | | 1 251 403.00 | 1 251 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 64 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | 7 308.00 | | 9 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 046.00 | 7 308.00 | | 9 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 6 205.00 | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 735.00 | 7 172.00 | | 23 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | 136.00 | | -14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 740.00 | 1 899 968.00 | | 1 345 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 951.00 | 1 899 104.00 | | 1 407 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 211.00 | 864.00 | | -62 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 511.00 | | 83 009.00 | 876 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 955 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 586 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 598.00 | | | 350 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 763.00 | | 82 910.00 | 506 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | 99.00 | 19 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 854.00 | 61 679.00 | 806.00 | 194 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 2 857.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 859.00 | 58 821.00 | 806.00 | 185 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 689.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 950.00 | 760.00 | 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 18 753.00 | 760.00 | 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 620.00 | 90 477.00 | 624 796.00 | 758 620.00 |
VI Groupe et associés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 860.00 | 198 611.00 | 18 249.00 | 216 860.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 030.00 | 260 886.00 | 624 796.00 | 929 030.00 |