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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 6 138.00 | 14 460.00 | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 230 315.00 | 47 541.00 | 182 773.00 | 230 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 876.00 | 47 173.00 | 110 703.00 | 157 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 606.00 | 21 201.00 | 58 405.00 | 79 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 894.00 | 122 053.00 | 714 841.00 | 836 894.00 |
BT Marchandises | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BZ Autres créances | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
CF Disponibilités | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 322.00 | 122 053.00 | 880 269.00 | 1 002 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 884.00 | | | -48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 053.00 | -48 884.00 | | 47 053.00 |
DL TOTAL (I) | 108 169.00 | 61 116.00 | | 108 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 610.00 | | | 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 610.00 | | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 209.00 | 541 216.00 | | 456 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 107.00 | 139 118.00 | | 120 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 557.00 | 111 692.00 | | 123 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 92 029.00 | | 68 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 1 668.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 490.00 | 885 723.00 | | 771 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 269.00 | 946 839.00 | | 880 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 900.00 | 885 723.00 | | 407 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 543.00 | | 823 543.00 | 823 543.00 |
FD Production vendue biens | 978 057.00 | | 978 057.00 | 978 057.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 765.00 | | 1 801 765.00 | 1 801 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 118 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | 11 254.00 | | 17 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 120.00 | 52 486.00 | | 82 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 271.00 | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 5 688.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 2 526.00 | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 10 778.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -5 091.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 067.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 832.00 | 1 222 064.00 | | 1 863 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 779.00 | 1 270 948.00 | | 1 816 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 053.00 | -48 884.00 | | 47 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 920.00 | 43 475.00 | | 806 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 18 500.00 | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 836 894.00 | | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 796.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 598.00 | | | 350 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 822.00 | 25 975.00 | | 441 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 17 500.00 | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 72 111.00 | | 49 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 3 337.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 141.00 | 68 774.00 | | 47 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 209.00 | 92 618.00 | 363 590.00 | 456 209.00 |
VI Groupe et associés | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 308.00 | 91 808.00 | 18 500.00 | 110 308.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 490.00 | 407 900.00 | 363 590.00 | 771 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |