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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 598.00 | 8 995.00 | 11 603.00 | 20 598.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 253 073.00 | 76 261.00 | 176 812.00 | 253 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 764.00 | 75 423.00 | 91 341.00 | 166 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 926.00 | 34 175.00 | 52 750.00 | 86 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 511.00 | 194 854.00 | 681 656.00 | 876 511.00 |
BT Marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BZ Autres créances | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 907.00 | 194 854.00 | 781 053.00 | 975 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 831.00 | -48 884.00 | | -1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 47 053.00 | | 864.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 109 033.00 | 108 169.00 | | 109 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 760.00 | 610.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 610.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 747.00 | 456 209.00 | | 393 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 313.00 | 120 107.00 | | 101 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 123 557.00 | | 103 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 68 575.00 | | 63 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 043.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 260.00 | 771 490.00 | | 671 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 053.00 | 880 269.00 | | 781 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 573.00 | | 823 573.00 | 823 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 328.00 | | 1 030 328.00 | 1 030 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 902.00 | | 1 853 902.00 | 1 853 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 104 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | 4 207.00 | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | 4 207.00 | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 6 826.00 | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 6 826.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -2 619.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 968.00 | 1 863 832.00 | | 1 899 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 104.00 | 1 816 779.00 | | 1 899 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 47 053.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 894.00 | | 43 616.00 | 836 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 876 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 506 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 598.00 | | | 350 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 796.00 | | 42 966.00 | 467 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 650.00 | 18 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | 760.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 760.00 | 610.00 | 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 010.00 | 4 922.00 | 24 068.00 | 30 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 737.00 | 93 342.00 | 270 395.00 | 363 737.00 |
VI Groupe et associés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 869.00 | 46 719.00 | 19 150.00 | 65 869.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 260.00 | 375 777.00 | 294 463.00 | 671 260.00 |