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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 121.00 | 2 493.00 | 6 627.00 | 9 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 6 410.00 | 44 718.00 | 51 128.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 693.00 | 8 904.00 | 51 790.00 | 60 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 684 543.00 | | 684 543.00 | 684 543.00 |
072 Créances – Autres | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
084 Disponibilités | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 496.00 | | 792 496.00 | 792 496.00 |
110 Total général Actif | 853 189.00 | 8 904.00 | 844 286.00 | 853 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 218 950.00 | | | 1 218 950.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 230 211.00 | | | 1 230 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546 062.00 | | | 546 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
242 Autres charges externes. | 282 881.00 | | | 282 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
252 Charges sociales | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 662.00 | | | 1 154 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 693.00 | | | 60 693.00 |