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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 6 563.00 | 7 205.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 942.00 | 3 058.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 252.00 | 16 414.00 | 53 838.00 | 70 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 699.00 | 23 919.00 | 64 780.00 | 88 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BN En cours de production de biens | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 261.00 | 2 973.00 | 970 288.00 | 973 261.00 |
BZ Autres créances | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 404.00 | 2 973.00 | 1 237 432.00 | 1 240 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 103.00 | 26 891.00 | 1 302 212.00 | 1 329 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
DL TOTAL (I) | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 988.00 | | | 712 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 563.00 | | | 1 108 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 212.00 | | | 1 302 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 718.00 | | | 1 042 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 988.00 | 712 988.00 | | 712 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 062.00 | 117 218.00 | 65 845.00 | 183 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 978.00 | 1 048 978.00 | | 1 048 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 658.00 | 1 048 978.00 | 680.00 | 1 049 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 563.00 | 1 042 718.00 | 65 845.00 | 1 108 563.00 |