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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 806.00 | 15 796.00 | 10.00 | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 6 001.00 | 4 969.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 628.00 | 45 816.00 | 17 811.00 | 63 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 084.00 | 67 613.00 | 23 471.00 | 91 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BN En cours de production de biens | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 171.00 | | 714 171.00 | 714 171.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | 2 973.00 | 29 953.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 373.00 | 2 973.00 | 1 218 401.00 | 1 221 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 457.00 | 70 585.00 | 1 241 872.00 | 1 312 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
DH Report à nouveau | -80 735.00 | -110 211.00 | | -80 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 409.00 | 29 476.00 | | 100 409.00 |
DL TOTAL (I) | 168 322.00 | 67 914.00 | | 168 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 564.00 | 649 285.00 | | 596 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 205.00 | 207 385.00 | | 293 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 262.00 | 244 439.00 | | 183 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 549.00 | 1 101 110.00 | | 1 073 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 872.00 | 1 169 024.00 | | 1 241 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 893 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 741.00 | |
FM Production stockée | | | -70 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 6 000.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 751.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 761.00 | 2 036 390.00 | | 1 827 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 352.00 | 2 006 914.00 | | 1 727 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 409.00 | 29 476.00 | | 100 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 279.00 | | 3 804.00 | 87 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 793.00 | | 3 804.00 | 70 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 11 092.00 | | 56 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 1 279.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 9 812.00 | | 42 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 204.00 | 293 204.00 | | 293 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 563.00 | 130 914.00 | 465 649.00 | 596 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 095.00 | 747 095.00 | | 747 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 340.00 | 757 660.00 | 680.00 | 758 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 480.00 | 607 830.00 | 465 649.00 | 1 073 480.00 |