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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 806.00 | 14 516.00 | 1 290.00 | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 4 412.00 | 5 257.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 124.00 | 37 593.00 | 23 532.00 | 61 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 280.00 | 56 520.00 | 30 759.00 | 87 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BN En cours de production de biens | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 717.00 | 2 973.00 | 590 745.00 | 593 717.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 237.00 | 2 973.00 | 1 138 265.00 | 1 141 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 517.00 | 59 493.00 | 1 169 024.00 | 1 228 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
DH Report à nouveau | -110 211.00 | | | -110 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 285.00 | | | 649 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 110.00 | | | 1 101 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 024.00 | | | 1 169 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 365.00 | | | 1 091 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064.00 | 17 912.00 | 4 456.00 | 43 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | 17 912.00 | 4 456.00 | 43 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 439.00 | 244 439.00 | | 244 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 285.00 | 629 540.00 | 19 744.00 | 649 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 783.00 | 628 783.00 | | 628 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 463.00 | 628 783.00 | 680.00 | 629 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 110.00 | 1 081 365.00 | 19 744.00 | 1 101 110.00 |