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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 11 359.00 | 3 660.00 | 15 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 2 478.00 | 7 191.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 29 228.00 | 41 425.00 | 70 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 43 065.00 | 52 956.00 | 96 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BN En cours de production de biens | 153 885.00 | | 153 885.00 | 153 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 663.00 | 2 973.00 | 992 691.00 | 995 663.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 928.00 | 2 973.00 | 1 247 956.00 | 1 250 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 949.00 | 46 037.00 | 1 300 912.00 | 1 346 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 211.00 | | | -110 211.00 |
DL TOTAL (I) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
EA Autres dettes | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 475.00 | | | 1 262 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 912.00 | | | 1 300 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 037.00 | | | 1 188 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 918.00 | 19 145.00 | | 23 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 4 795.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 14 349.00 | | 17 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 831.00 | 567 831.00 | | 567 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 696.00 | 255 696.00 | | 255 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 801.00 | 141 886.00 | 42 914.00 | 184 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 534.00 | 1 036 534.00 | | 1 036 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 214.00 | 1 036 534.00 | 680.00 | 1 037 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 474.00 | 1 219 560.00 | 42 914.00 | 1 262 474.00 |