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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 431.00 | 11 996.00 | 72 435.00 | 84 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 092.00 | 29 834.00 | 245 257.00 | 275 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 236.00 | 41 830.00 | 376 406.00 | 418 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BT Marchandises | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 268 080.00 | | 268 080.00 | 268 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 612.00 | | 436 612.00 | 436 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 848.00 | 41 830.00 | 813 018.00 | 854 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
DL TOTAL (I) | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
EA Autres dettes | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 330.00 | | | 727 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 018.00 | | | 813 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 716.00 | | | 514 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 418 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 359 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 844.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 844.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 464.00 | 36 850.00 | 151 110.00 | 249 464.00 |
VI Groupe et associés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 406.00 | 91 406.00 | 14 000.00 | 105 406.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 330.00 | 514 716.00 | 151 110.00 | 727 330.00 |