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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 320.00 | 9 680.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 203.00 | 26 155.00 | 70 048.00 | 96 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 092.00 | 66 491.00 | 208 601.00 | 275 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 110.00 | 92 967.00 | 353 143.00 | 446 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 997.00 | | 271 997.00 | 271 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 107.00 | 92 967.00 | 625 140.00 | 718 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 815.00 | 10 869.00 | | 39 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 757.00 | 64 819.00 | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 115 441.00 | 85 688.00 | | 115 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 971.00 | 249 464.00 | | 212 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 040.00 | 135 206.00 | | 126 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 232 258.00 | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 004.00 | 73 736.00 | | 38 004.00 |
EA Autres dettes | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 700.00 | 727 330.00 | | 509 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 140.00 | 813 018.00 | | 625 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 299.00 | 514 716.00 | | 334 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 236.00 | | 27 874.00 | 418 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | | 21 772.00 | 359 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 6 102.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 830.00 | 51 136.00 | | 41 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 51 136.00 | | 41 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 620.00 | 37 219.00 | 152 628.00 | 212 620.00 |
VI Groupe et associés | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 700.00 | 334 299.00 | 152 628.00 | 509 700.00 |